Moderbolagets kassaflödesanalys
| MSEK | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||
| Rörelseresultat | 82 | 341 | |
| varav erhållna räntor | 944 | 1 450 | |
| varav erlagda räntor | -502 | -434 | |
| Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet | |||
| Av-/Nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar | 68 | 62 | |
| Nedskrivning av aktier i dotterbolag | 72 | 116 | |
| Orealiserade värdeförändringar | -76 | 96 | |
| Nedskrivningsvinster/-förluster | -8 | 41 | |
| Förändring av upplupna ränteintäkter och räntekostnader | -568 | -168 | |
| Förändring av avsättningar | -2 | -16 | |
| Bortskrivningar portföljer | 2 | 1 | |
| Övrigt | -107 | -31 | |
| Justering för poster som ingår i investeringsverksamheten | |||
| Utdelning från dotterbolag | - | -302 | |
| Realiserat resultat inlösen av fondandelar joint ventures | -66 | -58 | |
| Betald inkomstskatt | -98 | -15 | |
| Amorteringar förvärvade fordringsportföljer | 1 493 | 1 235 | |
| Ökning/minskning i övriga tillgångar och skulder | 201 | 1 355 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 993 | 2 657 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Förvärvade fordringsportföljer | -933 | -869 | |
| Avyttrade fordringsportföljer | 2 | - | |
| Lån till koncernföretag | -1 560 | -437 | |
| Återbetalade lån koncernföretag | 1 354 | 1 912 | |
| Investeringar i obligationer och andra värdepapper | -1 109 | -2 069 | |
| Avyttringar i obligationer och andra värdepapper | 1 691 | 751 | |
| Erhållen utdelning från dotterbolag | - | 302 | |
| Övriga kassaflöden inom investeringsverksamheten | -18 | -6 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -573 | -416 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Inlåning från allmänheten | 117 | -3 272 | |
| Emitterade värdepapper | - | 2 018 | |
| Återköp och återbetalning av emitterade värdepapper | -1 445 | -1 352 | |
| Primärkapitaltillskott | - | 414 | |
| Utbetald ränta primärkapitaltillskott | -90 | -60 | |
| Avtal om förvärv av egna aktier | - | -8 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 32 | -1 418 | -2 260 |
| Årets kassaflöde | -998 | -19 | |
| Likvida medel vid årets början | 3 576 | 3 602 | |
| Omräkningsdifferens | -9 | -7 | |
| Likvida medel vid årets slut 1) | 2 569 | 3 576 |
1) Likvida medel i kassaflödet
| MSEK | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
|---|---|---|
| Kassa | 0 | 0 |
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser | 1 576 | 2 411 |
| Utlåning till kreditinstitut | 1 467 | 1 611 |
| exkl. spärrade medel hos bank | 0 | 0 |
| Skulder till koncernbolag, koncernkonto | -474 | -446 |
| Summa likvida medel i kassaflödet | 2 569 | 3 576 |